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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 920 057.00 | | 920 057.00 | 920 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 819.00 | 163.00 | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 611.00 | 52 024.00 | 10 587.00 | 62 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 503.00 | 59 465.00 | 940 037.00 | 999 503.00 |
BT Marchandises | 197 863.00 | | 197 863.00 | 197 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BZ Autres créances | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
CF Disponibilités | 317 182.00 | | 317 182.00 | 317 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 679.00 | | 618 678.00 | 618 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 182.00 | 59 465.00 | 1 558 717.00 | 1 618 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 893 183.00 | 834 443.00 | | 893 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 212.00 | 58 740.00 | | 205 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 895.00 | 986 683.00 | | 1 191 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 261.00 | 47 197.00 | | 33 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 592.00 | 113 851.00 | | 116 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 046.00 | 77 222.00 | | 101 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 982.00 | 47 074.00 | | 114 982.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 4 958.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 822.00 | 290 303.00 | | 366 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 717.00 | 1 276 986.00 | | 1 558 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 197.00 | 257 413.00 | | 348 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 136 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 547 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 683 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | 90.00 | | 1 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | 100.00 | | 1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 839.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 839.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | -739.00 | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 024.00 | 15 947.00 | | 68 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 642.00 | 1 266 534.00 | | 1 708 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 430.00 | 1 207 794.00 | | 1 503 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 212.00 | 58 740.00 | | 205 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 685.00 | | 817.00 | 998 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 679.00 | | | 924 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 991.00 | | 603.00 | 64 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | 214.00 | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 491.00 | 3 974.00 | | 55 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 869.00 | 3 974.00 | | 50 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 592.00 | 116 592.00 | | 116 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 982.00 | 114 982.00 | | 114 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 261.00 | 14 636.00 | 18 625.00 | 33 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 944.00 | 103 634.00 | 8 310.00 | 111 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 822.00 | 348 197.00 | 18 625.00 | 366 822.00 |