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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 920 057.00 | | 920 057.00 | 920 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 619.00 | 364.00 | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 008.00 | 48 250.00 | 13 758.00 | 62 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 686.00 | 55 491.00 | 943 194.00 | 998 686.00 |
BT Marchandises | 189 917.00 | | 189 917.00 | 189 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BZ Autres créances | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
CF Disponibilités | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 791.00 | | 333 791.00 | 333 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 477.00 | 55 491.00 | 1 276 986.00 | 1 332 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 834 443.00 | 779 358.00 | | 834 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 740.00 | 55 086.00 | | 58 740.00 |
DL TOTAL (I) | 986 683.00 | 927 943.00 | | 986 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 197.00 | 63 694.00 | | 47 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 851.00 | 129 940.00 | | 113 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 222.00 | 69 477.00 | | 77 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 074.00 | 44 154.00 | | 47 074.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | 4 911.00 | | 4 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 303.00 | 312 645.00 | | 290 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 986.00 | 1 240 589.00 | | 1 276 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 413.00 | | | 257 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 107 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 252 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 947.00 | 14 540.00 | | 15 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 534.00 | 1 203 235.00 | | 1 266 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 794.00 | 1 148 150.00 | | 1 207 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 740.00 | 55 086.00 | | 58 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 428.00 | | 9 257.00 | 989 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 679.00 | | | 924 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 744.00 | | 9 247.00 | 55 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | 10.00 | 9 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 528.00 | 4 962.00 | | 50 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 906.00 | 4 962.00 | | 45 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 851.00 | 113 851.00 | | 113 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 197.00 | 14 307.00 | 32 889.00 | 47 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 758.00 | 80 663.00 | 8 095.00 | 88 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 303.00 | 257 413.00 | 32 889.00 | 290 303.00 |