| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 830.00 | 9 630.00 | 1 200.00 | 10 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 872.00 | 223 270.00 | 55 602.00 | 278 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 135.00 | 232 900.00 | 513 235.00 | 746 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CF Disponibilités | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 295.00 | | 131 295.00 | 131 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 430.00 | 232 900.00 | 644 530.00 | 877 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 295 331.00 | 270 554.00 | | 295 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 627.00 | 24 777.00 | | 16 627.00 |
DL TOTAL (I) | 313 058.00 | 296 431.00 | | 313 058.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 871.00 | 73 247.00 | | 124 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 023.00 | 168 861.00 | | 121 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 179.00 | 5 620.00 | | 37 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 396.00 | 11 361.00 | | 26 396.00 |
EA Autres dettes | 21 861.00 | 26 506.00 | | 21 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 472.00 | 285 595.00 | | 331 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 530.00 | 582 025.00 | | 644 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 166.00 | | 192 166.00 | 192 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 166.00 | | 192 166.00 | 192 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 4 372.00 | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 713.00 | 164 765.00 | | 201 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 086.00 | 139 988.00 | | 185 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 627.00 | 24 777.00 | | 16 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 992.00 | | 3 210.00 | 742 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 16 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 746 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 492.00 | | 3 210.00 | 286 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 170.00 | 26 730.00 | | 206 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 170.00 | 26 730.00 | | 206 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VB T. V. A. | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 871.00 | 32 272.00 | 88 248.00 | 124 871.00 |
VI Groupe et associés | 121 023.00 | 121 023.00 | | 121 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 368.00 | 21 935.00 | 16 433.00 | 38 368.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 472.00 | 238 874.00 | 88 248.00 | 331 472.00 |