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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 440 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 065.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 173 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 633 849.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 661.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 564.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 87 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 721 149.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 311 957.00 | 295 330.00 | | 311 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 162.00 | 16 627.00 | | -7 162.00 |
DL TOTAL (I) | 305 895.00 | 313 057.00 | | 305 895.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 142.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 046.00 | 124 870.00 | | 174 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 893.00 | 121 022.00 | | 210 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 37 179.00 | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578.00 | 26 395.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 254.00 | 331 472.00 | | 415 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 149.00 | 644 530.00 | | 721 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 893.00 | | | 210 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 288 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 400.00 | 201 712.00 | | 361 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 562.00 | 185 085.00 | | 368 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 162.00 | 16 627.00 | | -7 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 135.00 | | 166 508.00 | 746 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 863.00 | 895 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 863.00 | 439 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 702.00 | | 166 508.00 | 289 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 900.00 | 45 823.00 | 16 790.00 | 232 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 900.00 | 45 823.00 | 16 790.00 | 232 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
UX Autres créances clients | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VB T. V. A. | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 046.00 | 40 289.00 | 133 757.00 | 174 046.00 |
VI Groupe et associés | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 823.00 | | | 154 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 378.00 | 41 943.00 | 16 436.00 | 58 378.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 254.00 | 281 497.00 | 133 757.00 | 415 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |