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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 899.00 | 12 263.00 | 2 636.00 | 14 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 448.00 | 300 343.00 | 124 105.00 | 424 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 145.00 | 312 605.00 | 584 539.00 | 897 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
BZ Autres créances | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
CF Disponibilités | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 205.00 | 312 605.00 | 721 599.00 | 1 034 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 304 796.00 | 311 958.00 | | 304 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 715.00 | -7 162.00 | | 39 715.00 |
DL TOTAL (I) | 345 610.00 | 305 896.00 | | 345 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 757.00 | 174 046.00 | | 133 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 251.00 | 210 894.00 | | 227 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 242.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 874.00 | 2 578.00 | | 8 874.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 23 495.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 989.00 | 415 254.00 | | 375 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 599.00 | 721 150.00 | | 721 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 672.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 73.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 723.00 | -73.00 | | 21 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 258.00 | 361 400.00 | | 192 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 543.00 | 368 562.00 | | 152 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 715.00 | -7 162.00 | | 39 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 783.00 | | | 895 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 362.00 | | 17 797.00 | -1 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 362.00 | | 897 145.00 | -1 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 347.00 | | | 439 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 934.00 | 50 672.00 | | 261 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 934.00 | 50 672.00 | | 261 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
UX Autres créances clients | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VB T. V. A. | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VC Groupe et associés | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 757.00 | 41 790.00 | 91 967.00 | 133 757.00 |
VI Groupe et associés | 147 251.00 | 147 251.00 | | 147 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 994.00 | 119 196.00 | 17 797.00 | 136 994.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 989.00 | 284 022.00 | 91 967.00 | 375 989.00 |