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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AP Constructions | 15 375.00 | 2 305.00 | 13 070.00 | 15 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 710.00 | 33 687.00 | 231 023.00 | 264 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 800.00 | 5 728.00 | 7 072.00 | 12 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686 788.00 | | 1 686 788.00 | 1 686 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 441.00 | 44 929.00 | 1 959 512.00 | 2 004 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 602.00 | 60 759.00 | 552 844.00 | 613 602.00 |
BZ Autres créances | 216 272.00 | | 216 272.00 | 216 272.00 |
CF Disponibilités | 259 367.00 | | 259 367.00 | 259 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 928.00 | 60 759.00 | 1 103 169.00 | 1 163 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 369.00 | 105 688.00 | 3 062 681.00 | 3 168 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 686 788.00 | | | 1 686 788.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 575.00 | -557 211.00 | | -353 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 108.00 | 203 636.00 | | 320 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 260.00 | 696 425.00 | | 1 037 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 029.00 | 1 485 433.00 | | 1 484 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 138.00 | 332 550.00 | | 464 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 225.00 | 248 443.00 | | 77 225.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 12 069.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 421.00 | 2 078 496.00 | | 2 025 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 681.00 | 2 774 920.00 | | 3 062 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 421.00 | 2 078 496.00 | | 2 025 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -29 685.00 | | -29 685.00 | -29 685.00 |
FG Production vendue services | 1 976 082.00 | | 1 976 082.00 | 1 976 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 398.00 | | 1 946 398.00 | 1 946 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 759.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | 1 265.00 | | 4 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 844.00 | 1 265.00 | | 22 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 395.00 | 3 421.00 | | 12 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 269.00 | 3 421.00 | | 28 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 426.00 | -2 156.00 | | -5 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 505.00 | 1 021.00 | | -82 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 456.00 | 1 812 536.00 | | 2 014 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 348.00 | 1 608 900.00 | | 1 694 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 108.00 | 203 636.00 | | 320 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 390 686.00 | 390 686.00 | | 390 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 598.00 | | 259 717.00 | 1 760 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 874.00 | 2 004 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 874.00 | 314 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 600.00 | | 259 690.00 | 70 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 788.00 | | 27.00 | 1 686 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 841.00 | 25 088.00 | | 19 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 632.00 | 25 088.00 | | 16 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 262.00 | 60 759.00 | 34 263.00 | 34 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 262.00 | 60 759.00 | 34 263.00 | 34 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 262.00 | 60 759.00 | 34 263.00 | 34 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 759.00 | 34 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 138.00 | 464 138.00 | | 464 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686 788.00 | 1 686 788.00 | | 1 686 788.00 |
UX Autres créances clients | 547 679.00 | | | 547 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
VB T. V. A. | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
VC Groupe et associés | 123 004.00 | | | 123 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 029.00 | 1 484 029.00 | | 1 484 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 397.00 | 2 564 397.00 | | 2 564 397.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 421.00 | 2 025 421.00 | | 2 025 421.00 |