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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AP Constructions | 15 375.00 | 767.00 | 14 608.00 | 15 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 560.00 | 12 281.00 | 36 279.00 | 48 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666.00 | 3 584.00 | 3 082.00 | 6 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686 788.00 | | 1 686 788.00 | 1 686 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 633.00 | 19 841.00 | 1 743 793.00 | 1 763 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 667.00 | 34 262.00 | 490 404.00 | 524 667.00 |
BZ Autres créances | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
CF Disponibilités | 453 258.00 | | 453 258.00 | 453 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 390.00 | 34 262.00 | 1 031 128.00 | 1 065 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 023.00 | 54 103.00 | 2 774 920.00 | 2 829 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 686 788.00 | | | 1 686 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -557 211.00 | -606 017.00 | | -557 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 636.00 | 48 806.00 | | 203 636.00 |
DL TOTAL (I) | 696 425.00 | 492 789.00 | | 696 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 433.00 | 1 485 433.00 | | 1 485 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 550.00 | 312 806.00 | | 332 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 443.00 | 79 388.00 | | 248 443.00 |
EA Autres dettes | 12 069.00 | 15.00 | | 12 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 496.00 | 1 877 642.00 | | 2 078 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 920.00 | 2 370 431.00 | | 2 774 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 496.00 | 1 877 642.00 | | 2 078 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 371.00 | | 1 789 371.00 | 1 789 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 371.00 | | 1 789 371.00 | 1 789 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 71 150.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 71 150.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 6 149.00 | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 6 149.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | 65 001.00 | | -2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | -2 272.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 536.00 | 1 470 898.00 | | 1 812 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 900.00 | 1 422 092.00 | | 1 608 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 636.00 | 48 806.00 | | 203 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 406.00 | | 22 227.00 | 1 741 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 409.00 | | 22 227.00 | 51 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 788.00 | | | 1 686 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 949.00 | 7 892.00 | | 11 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 740.00 | 7 892.00 | | 8 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 494.00 | 31 451.00 | 16 683.00 | 19 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 494.00 | 31 451.00 | 16 683.00 | 19 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 494.00 | 31 451.00 | 16 683.00 | 19 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 451.00 | 16 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 550.00 | 332 550.00 | | 332 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686 788.00 | 1 686 788.00 | | 1 686 788.00 |
UX Autres créances clients | 487 492.00 | | | 487 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VC Groupe et associés | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 433.00 | 1 485 433.00 | | 1 485 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 301.00 | 187 301.00 | | 187 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 900.00 | 2 269 900.00 | | 2 269 900.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 496.00 | 2 078 496.00 | | 2 078 496.00 |