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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
AP Constructions | 32 663.00 | 4 147.00 | 28 516.00 | 32 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 481.00 | 84 268.00 | 216 213.00 | 300 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 891.00 | 17 683.00 | 34 208.00 | 51 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 890.00 | | 544 890.00 | 544 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686 788.00 | | 1 686 788.00 | 1 686 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 949.00 | 109 307.00 | 2 510 642.00 | 2 619 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 596.00 | 65 392.00 | 309 204.00 | 374 596.00 |
BZ Autres créances | 126 237.00 | | 126 237.00 | 126 237.00 |
CF Disponibilités | 831 830.00 | | 831 830.00 | 831 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 690.00 | 65 392.00 | 1 285 298.00 | 1 350 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 639.00 | 174 699.00 | 3 795 939.00 | 3 970 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 686 788.00 | | | 1 686 788.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 467.00 | -353 575.00 | | -33 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 475.00 | 320 108.00 | | 391 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 424.00 | 20 727.00 | | 38 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 432.00 | 1 037 260.00 | | 1 446 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 651.00 | | | 527 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 637.00 | 1 484 029.00 | | 1 353 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 153.00 | 464 138.00 | | 272 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 306.00 | 77 225.00 | | 49 306.00 |
EA Autres dettes | 49 761.00 | 29.00 | | 49 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 508.00 | 2 025 421.00 | | 2 349 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 939.00 | 3 062 681.00 | | 3 795 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 079.00 | 2 025 421.00 | | 1 872 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 353 637.00 | | | 1 353 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -98 400.00 | | -98 400.00 | -98 400.00 |
FG Production vendue services | 1 936 548.00 | | 1 936 548.00 | 1 936 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 148.00 | | 1 838 148.00 | 1 838 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 453.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 634.00 | 4 667.00 | | 58 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 303.00 | 18 177.00 | | 7 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 937.00 | 22 844.00 | | 65 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 665.00 | 12 395.00 | | 12 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 665.00 | 28 269.00 | | 12 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 272.00 | -5 426.00 | | 53 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 309.00 | -82 505.00 | | -89 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 887.00 | 2 014 456.00 | | 1 959 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 412.00 | 1 694 348.00 | | 1 568 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 475.00 | 320 108.00 | | 391 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 441.00 | | 637 039.00 | 2 004 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 532.00 | 2 619 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 532.00 | 929 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 417.00 | | 637 039.00 | 314 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 815.00 | | | 1 686 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 929.00 | 66 324.00 | 1 946.00 | 44 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 720.00 | 66 324.00 | 1 946.00 | 41 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 759.00 | 13 453.00 | 8 819.00 | 60 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 759.00 | 13 453.00 | 8 819.00 | 60 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 759.00 | 13 453.00 | 8 819.00 | 60 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 453.00 | 8 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 153.00 | 272 153.00 | | 272 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686 788.00 | 1 686 788.00 | | 1 686 788.00 |
UX Autres créances clients | 303 115.00 | 303 115.00 | | 303 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
VB T. V. A. | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 651.00 | 50 222.00 | 209 377.00 | 527 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 637.00 | 1 248 637.00 | | 1 248 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 226.00 | 2 194 226.00 | | 2 194 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 509.00 | 1 775 080.00 | 209 377.00 | 2 252 509.00 |