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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 574.00 | 90 744.00 | 34 830.00 | 125 574.00 |
040 Immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 613.00 | 92 712.00 | 45 901.00 | 138 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
072 Créances – Autres | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
084 Disponibilités | 144 079.00 | | 144 079.00 | 144 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 803.00 | | 265 803.00 | 265 803.00 |
110 Total général Actif | 404 416.00 | 92 712.00 | 311 704.00 | 404 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 865.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 575.00 | | | 363 575.00 |
222 Production stockée | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 992.00 | | | 386 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 409.00 | | | 112 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 710.00 | | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 870.00 | | | 129 870.00 |
252 Charges sociales | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 988.00 | | | 366 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 769.00 | | | 769.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 127.00 | | | 207 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |