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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 791.00 | 2 303.00 | 488.00 | 2 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 193.00 | 144 462.00 | 72 731.00 | 217 193.00 |
040 Immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 056.00 | 146 765.00 | 84 291.00 | 231 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
072 Créances – Autres | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | 213 225.00 | | 213 225.00 | 213 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 303.00 | | 263 303.00 | 263 303.00 |
110 Total général Actif | 494 360.00 | 146 765.00 | 347 594.00 | 494 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 444.00 | | | 342 444.00 |
222 Production stockée | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 151.00 | | | 369 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 696.00 | | | 121 696.00 |
252 Charges sociales | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 879.00 | | | 372 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 728.00 | | | -3 728.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 093.00 | | | -4 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 434.00 | | | 210 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |