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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 724.00 | 109 947.00 | 81 777.00 | 191 724.00 |
040 Immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 763.00 | 111 914.00 | 92 848.00 | 204 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
084 Disponibilités | 185 373.00 | | 185 373.00 | 185 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 592.00 | | 300 592.00 | 300 592.00 |
110 Total général Actif | 505 355.00 | 111 914.00 | 393 441.00 | 505 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604.00 | | | 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 174.00 | | | 434 174.00 |
222 Production stockée | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 688.00 | | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 991.00 | | | 451 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 036.00 | | | 124 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 123 474.00 | | | 123 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
252 Charges sociales | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 976.00 | | | 436 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 725.00 | | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 613.00 | | | 138 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |