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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 397.00 | 1 230.00 | 50 167.00 | 51 397.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 686.00 | 264 807.00 | 127 879.00 | 392 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 605.00 | 270 060.00 | 268 545.00 | 538 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BZ Autres créances | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CF Disponibilités | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 714.00 | 270 060.00 | 339 654.00 | 609 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 34 219.00 | 4 858.00 | | 34 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 182.00 | 36 861.00 | | 6 182.00 |
DL TOTAL (I) | 120 600.00 | 121 919.00 | | 120 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 578.00 | 130 133.00 | | 131 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 673.00 | 39 675.00 | | 27 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 8 558.00 | | 7 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 895.00 | 58 610.00 | | 51 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 053.00 | 236 976.00 | | 219 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 654.00 | 358 894.00 | | 339 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 916.00 | 132 050.00 | | 127 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 779.00 | | 457 779.00 | 457 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 779.00 | | 457 779.00 | 457 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 073.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 654.00 | 42 695.00 | | 63 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 436.00 | 199.00 | | 12 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 436.00 | 28 383.00 | | 12 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 237.00 | 292.00 | | 8 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 237.00 | 8 359.00 | | 8 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 199.00 | 20 024.00 | | 4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 4 930.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 474.00 | 580 487.00 | | 476 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 292.00 | 543 626.00 | | 470 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 182.00 | 36 861.00 | | 6 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 605.00 | | 48 000.00 | 490 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 397.00 | | | 134 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 709.00 | | 48 000.00 | 348 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 423.00 | 18 637.00 | | 251 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 193.00 | 18 637.00 | | 250 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 539.00 | 40 402.00 | 91 138.00 | 131 539.00 |
VI Groupe et associés | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 053.00 | 127 916.00 | 91 138.00 | 219 053.00 |