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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 283.00 | 206 761.00 | 47 522.00 | 254 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 381.00 | 211 859.00 | 130 522.00 | 342 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 86 355.00 | | 86 355.00 | 86 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 434.00 | 211 859.00 | 226 574.00 | 438 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 39 688.00 | 13 892.00 | | 39 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 434.00 | 40 796.00 | | 30 434.00 |
DL TOTAL (I) | 152 622.00 | 137 188.00 | | 152 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 987.00 | 25 289.00 | | 27 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | 16 437.00 | | 11 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 374.00 | 23 060.00 | | 34 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 952.00 | 90 765.00 | | 73 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 574.00 | 227 952.00 | | 226 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 952.00 | 89 144.00 | | 73 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 023.00 | | 333 023.00 | 333 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 023.00 | | 333 023.00 | 333 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 667.00 | 1 917.00 | | 66 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 667.00 | 1 917.00 | | 66 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 167.00 | -328.00 | | 50 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 499.00 | 2 245.00 | | 16 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 1 444.00 | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 690.00 | 372 466.00 | | 399 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 256.00 | 331 670.00 | | 369 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 434.00 | 40 796.00 | | 30 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 636.00 | | 32 998.00 | 419 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 253.00 | 342 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 167.00 | 84 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 086.00 | 258 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 397.00 | | | 134 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 238.00 | | 32 998.00 | 285 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 909.00 | 35 036.00 | 60 086.00 | 236 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 679.00 | 35 036.00 | 60 086.00 | 235 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |