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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 397.00 | 1 230.00 | 50 167.00 | 51 397.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 686.00 | 293 208.00 | 99 478.00 | 392 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 531 106.00 | 298 461.00 | 232 645.00 | 531 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BZ Autres créances | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CF Disponibilités | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 953.00 | 298 461.00 | 261 492.00 | 559 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 200.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 38 100.00 | 34 219.00 | | 38 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 392.00 | 6 182.00 | | -31 392.00 |
DL TOTAL (I) | 89 208.00 | 120 600.00 | | 89 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 095.00 | 131 578.00 | | 97 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | 7 907.00 | | 11 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 510.00 | 51 895.00 | | 36 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 284.00 | 219 053.00 | | 172 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 492.00 | 339 654.00 | | 261 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 102.00 | 127 916.00 | | 120 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 962.00 | | 360 962.00 | 360 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 962.00 | | 360 962.00 | 360 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 499.00 | 12 436.00 | | 7 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 8 237.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 814.00 | 8 237.00 | | 7 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 4 199.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 262.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 145.00 | 476 474.00 | | 374 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 537.00 | 470 292.00 | | 405 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 392.00 | 6 182.00 | | -31 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 605.00 | | | 538 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 499.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 499.00 | 531 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 397.00 | | | 134 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 709.00 | | | 396 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 060.00 | 28 401.00 | | 270 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 830.00 | 28 401.00 | | 268 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
UX Autres créances clients | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 138.00 | 38 955.00 | 52 183.00 | 91 138.00 |
VI Groupe et associés | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 284.00 | 120 102.00 | 52 183.00 | 172 284.00 |