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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 1 434.00 | 959.00 | 2 393.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 393.00 | 1 434.00 | 6 959.00 | 8 393.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 142.00 | | 77 142.00 | 77 142.00 |
110 Total général Actif | 85 535.00 | 1 434.00 | 84 101.00 | 85 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 108.00 | 3 303.00 | | 1 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 467.00 | 92 372.00 | | 106 467.00 |
230 Autres produits | | 36.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 575.00 | 95 711.00 | | 107 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701.00 | 2 203.00 | | 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | -114.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 23 886.00 | 25 289.00 | | 23 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 1 990.00 | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 502.00 | 38 380.00 | | 43 502.00 |
252 Charges sociales | 12 533.00 | 13 418.00 | | 12 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 448.00 | 610.00 | | 448.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 5.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 947.00 | 81 780.00 | | 82 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 627.00 | 13 931.00 | | 24 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 50.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | 378.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 656.00 | | 4 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 594.00 | 12 948.00 | | 20 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 945.00 | | | 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 142.00 | | | 142.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -142.00 | | | -142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 887.00 | | | 2 887.00 |