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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 525.00 | 557.00 | 2 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 082.00 | 1 525.00 | 5 557.00 | 7 082.00 |
060 Stock marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
072 Créances – Autres | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
084 Disponibilités | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
110 Total général Actif | 77 781.00 | 1 525.00 | 76 257.00 | 77 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 875.00 | 953.00 | | 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 083.00 | 89 609.00 | | 80 083.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 961.00 | 90 582.00 | | 80 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 583.00 | 686.00 | | 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 198.00 | 25 725.00 | | 26 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 1 867.00 | | 1 974.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 002.00 | 45 372.00 | | 43 002.00 |
252 Charges sociales | 11 699.00 | 12 085.00 | | 11 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | 436.00 | | 265.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 722.00 | 86 123.00 | | 83 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 761.00 | 4 459.00 | | -2 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 597.00 | 1 506.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 865.00 | 1 050.00 | | 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 565.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 029.00 | 4 350.00 | | -3 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 471.00 | | | 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 471.00 | | | 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 782.00 | | | 782.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 172.00 | | | 172.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -172.00 | | | -172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 051.00 | | | 3 051.00 |