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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 1 869.00 | 524.00 | 2 393.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 7 393.00 | 1 869.00 | 5 524.00 | 7 393.00 |
060 Stock marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
072 Créances – Autres | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
084 Disponibilités | 54 892.00 | | 54 892.00 | 54 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 728.00 | | 81 728.00 | 81 728.00 |
110 Total général Actif | 89 121.00 | 1 869.00 | 87 252.00 | 89 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 953.00 | 1 108.00 | | 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 609.00 | 106 467.00 | | 89 609.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 582.00 | 107 575.00 | | 90 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 686.00 | 701.00 | | 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | 9.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 25 725.00 | 23 886.00 | | 25 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 1 796.00 | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 372.00 | 43 502.00 | | 45 372.00 |
252 Charges sociales | 12 085.00 | 12 533.00 | | 12 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 436.00 | 448.00 | | 436.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 71.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 123.00 | 82 947.00 | | 86 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 459.00 | 24 627.00 | | 4 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 506.00 | 300.00 | | 1 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | 229.00 | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 4 105.00 | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 350.00 | 20 594.00 | | 4 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 854.00 | | | 2 854.00 |