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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 284 101.00 | 636 766.00 | 647 335.00 | 1 284 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 164.00 | 761 766.00 | 2 361 398.00 | 3 123 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 295.00 | 761 766.00 | 2 361 529.00 | 3 123 295.00 |
CU Autres participations | 1 839 063.00 | 125 000.00 | 1 714 063.00 | 1 839 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 950.00 | -471 612.00 | | -420 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 168.00 | 50 662.00 | | -106 168.00 |
DL TOTAL (I) | -377 118.00 | -270 950.00 | | -377 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733 143.00 | 2 798 157.00 | | 2 733 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 504.00 | 2 076.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 647.00 | 2 800 233.00 | | 2 738 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 529.00 | 2 529 283.00 | | 2 361 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 209.00 | | 113 785.00 | 3 247 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 830.00 | 3 123 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 830.00 | 3 123 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247 209.00 | | 113 785.00 | 3 247 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 937 780.00 | 429 880.00 | | 5 937 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 778.00 | 42 988.00 | | 718 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 778.00 | 42 988.00 | | 718 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730 139.00 | 2 730 139.00 | | 2 730 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 284 101.00 | | | 1 284 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 101.00 | 1 284 101.00 | | 1 284 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 647.00 | 2 738 647.00 | | 2 738 647.00 |