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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 328.00 | 603 646.00 | 14 682.00 | 618 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 391.00 | 728 646.00 | 1 768 745.00 | 2 497 391.00 |
CF Disponibilités | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 545.00 | 728 646.00 | 1 770 899.00 | 2 499 545.00 |
CU Autres participations | 1 879 062.00 | 125 000.00 | 1 754 062.00 | 1 879 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 334.00 | -527 118.00 | | -461 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 646.00 | 65 783.00 | | -78 646.00 |
DL TOTAL (I) | -389 981.00 | -311 334.00 | | -389 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155 842.00 | 2 127 540.00 | | 2 155 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 4 138.00 | | 5 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 880.00 | 2 131 677.00 | | 2 160 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 899.00 | 1 820 343.00 | | 1 770 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 880.00 | 2 131 677.00 | | 2 160 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 587.00 | | 5 990.00 | 2 495 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 185.00 | 2 497 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185.00 | 2 497 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 587.00 | | 5 990.00 | 2 495 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 551 207.00 | 52 439.00 | | 551 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 207.00 | 52 439.00 | | 676 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 207.00 | 52 439.00 | | 676 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618 329.00 | 618 329.00 | | 618 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 155 843.00 | 2 155 843.00 | | 2 155 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 329.00 | 618 329.00 | | 618 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 880.00 | 2 160 880.00 | | 2 160 880.00 |