| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 524.00 | 551 207.00 | 65 317.00 | 616 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 587.00 | 676 207.00 | 1 819 380.00 | 2 495 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 550.00 | 676 207.00 | 1 820 343.00 | 2 496 550.00 |
CU Autres participations | 1 879 063.00 | 125 000.00 | 1 754 063.00 | 1 879 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 118.00 | -420 950.00 | | -527 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 783.00 | -106 168.00 | | 65 783.00 |
DL TOTAL (I) | -311 334.00 | -377 118.00 | | -311 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 540.00 | 2 733 143.00 | | 2 127 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 5 504.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 677.00 | 2 738 647.00 | | 2 131 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 343.00 | 2 361 529.00 | | 1 820 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 677.00 | 2 738 647.00 | | 2 131 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 164.00 | | 51 221.00 | 3 123 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678 798.00 | 2 495 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 798.00 | 2 495 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123 164.00 | | 51 221.00 | 3 123 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 367 660.00 | | 855 590.00 | 6 367 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 766.00 | | 85 559.00 | 761 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 766.00 | | 85 559.00 | 761 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 85 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 524.00 | 616 524.00 | | 616 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 540.00 | 2 127 540.00 | | 2 127 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 524.00 | 616 524.00 | | 616 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 677.00 | 2 131 677.00 | | 2 131 677.00 |