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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 555.00 | 536.00 | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 878.00 | 229 122.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 219 370.00 | 26 837.00 | 192 533.00 | 219 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 831.00 | 86 535.00 | 78 296.00 | 164 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 664.00 | 30 431.00 | 74 233.00 | 104 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 167.00 | 145 236.00 | 584 931.00 | 730 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 595.00 | 2 081.00 | 50 514.00 | 52 595.00 |
BZ Autres créances | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
CF Disponibilités | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 919.00 | 2 081.00 | 202 838.00 | 204 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 086.00 | 147 318.00 | 787 769.00 | 935 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 764.00 | 45 195.00 | | 68 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 897.00 | 23 568.00 | | 34 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
DL TOTAL (I) | 124 527.00 | 69 864.00 | | 124 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 217.00 | 316 421.00 | | 387 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 130.00 | 13 293.00 | | 143 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 302.00 | 34 495.00 | | 51 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 443.00 | 53 759.00 | | 64 443.00 |
EA Autres dettes | 17 149.00 | 13 699.00 | | 17 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 242.00 | 431 666.00 | | 663 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 769.00 | 501 530.00 | | 787 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 226.00 | 190 181.00 | | 377 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 639 266.00 | | 639 266.00 | 639 266.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 266.00 | | 639 266.00 | 639 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 326.00 | 6 096.00 | | 9 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 13 033.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 440.00 | 19 129.00 | | 9 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 73.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 11 359.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 11 432.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 146.00 | 7 697.00 | | 9 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 2 686.00 | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 744.00 | 463 864.00 | | 648 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 847.00 | 440 296.00 | | 613 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 897.00 | 23 568.00 | | 34 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 488.00 | 7 059.00 | | 7 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 217.00 | 101 201.00 | 243 429.00 | 387 217.00 |
VI Groupe et associés | 143 130.00 | 143 130.00 | | 143 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VP Divers | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 617.00 | 93 617.00 | | 93 617.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 242.00 | 377 226.00 | 243 429.00 | 663 242.00 |