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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 617.00 | 3 476.00 | 7 141.00 | 10 617.00 |
AH Fonds commercial | 261 780.00 | 6 878.00 | 254 902.00 | 261 780.00 |
AP Constructions | 281 683.00 | 88 616.00 | 193 067.00 | 281 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 591.00 | 168 099.00 | 55 492.00 | 223 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 766.00 | 49 272.00 | 48 494.00 | 97 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 055.00 | | 199 055.00 | 199 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 566.00 | 316 341.00 | 771 225.00 | 1 087 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 045.00 | | 132 045.00 | 132 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
BZ Autres créances | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
CF Disponibilités | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 828.00 | | 274 828.00 | 274 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 394.00 | 316 341.00 | 1 046 053.00 | 1 362 394.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 142.00 | 168 017.00 | | 167 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 707.00 | -875.00 | | 17 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 820.00 | 15 802.00 | | 13 820.00 |
DL TOTAL (I) | 199 769.00 | 184 044.00 | | 199 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 065.00 | 359 167.00 | | 263 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 816.00 | 147 925.00 | | 155 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 533.00 | 274 579.00 | | 306 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 857.00 | 116 771.00 | | 69 857.00 |
EA Autres dettes | 51 013.00 | 57 784.00 | | 51 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 284.00 | 956 226.00 | | 846 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 053.00 | 1 140 271.00 | | 1 046 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 380.00 | 507 903.00 | | 670 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 941.00 | 94.00 | | 9 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 310.00 | | 18 256.00 | 1 069 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 797.00 | | 3 600.00 | 268 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 458.00 | | 14 636.00 | 787 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 055.00 | | 20.00 | 13 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 515.00 | 62 826.00 | | 253 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206.00 | 4 148.00 | | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 309.00 | 58 678.00 | | 247 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 533.00 | 306 533.00 | | 306 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
UX Autres créances clients | 88 745.00 | 88 745.00 | | 88 745.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 124.00 | 77 219.00 | 166 540.00 | 253 124.00 |
VI Groupe et associés | 155 816.00 | 155 816.00 | | 155 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 047.00 | | | 103 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VP Divers | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 266.00 | 144 266.00 | | 144 266.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 284.00 | 670 380.00 | 166 540.00 | 846 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 005.00 | 9 770.00 | | 9 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 411.00 | 11 864.00 | | 10 411.00 |
ST Autres comptes | 192 205.00 | 143 719.00 | | 192 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 323.00 | 103 565.00 | | 110 323.00 |
YT Sous‐traitance | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 220.00 | 27 839.00 | | 5 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 300.00 | 9 792.00 | | 16 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 292.00 | 1 979.00 | | 4 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 297.00 | 11 749.00 | | 13 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 676.00 | 173 338.00 | | 190 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 626.00 | 90 118.00 | | 83 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 498.00 | 296 778.00 | | 338 498.00 |