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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 017.00 | 1 328.00 | 5 689.00 | 7 017.00 |
AH Fonds commercial | 261 780.00 | 4 878.00 | 256 902.00 | 261 780.00 |
AP Constructions | 281 683.00 | 65 438.00 | 216 245.00 | 281 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 867.00 | 144 412.00 | 76 455.00 | 220 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 707.00 | 37 459.00 | 51 248.00 | 88 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 055.00 | | 199 055.00 | 199 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 164.00 | 253 515.00 | 818 649.00 | 1 072 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 090.00 | | 94 090.00 | 94 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
BZ Autres créances | 102 417.00 | | 102 417.00 | 102 417.00 |
CF Disponibilités | 67 157.00 | | 67 157.00 | 67 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 622.00 | | 321 622.00 | 321 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 786.00 | 253 515.00 | 1 140 271.00 | 1 393 786.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 017.00 | 103 660.00 | | 168 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875.00 | 64 357.00 | | -875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 802.00 | 17 784.00 | | 15 802.00 |
DL TOTAL (I) | 184 044.00 | 186 901.00 | | 184 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 167.00 | 320 044.00 | | 359 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 925.00 | 157 878.00 | | 147 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 579.00 | 67 849.00 | | 274 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 771.00 | 66 659.00 | | 116 771.00 |
EA Autres dettes | 57 784.00 | 29 635.00 | | 57 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 226.00 | 642 065.00 | | 956 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 271.00 | 828 966.00 | | 1 140 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 115.00 | 428 348.00 | | 703 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 876.00 | | 344 826.00 | 774 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 13 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 538.00 | 1 072 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 383.00 | 790 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 092.00 | | 37 705.00 | 231 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 574.00 | | 304 121.00 | 533 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210.00 | | 3 000.00 | 10 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 874.00 | 65 487.00 | 14 845.00 | 202 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 2 576.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 244.00 | 62 910.00 | 14 845.00 | 199 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 579.00 | 274 579.00 | | 274 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UX Autres créances clients | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
VB T. V. A. | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 074.00 | 105 962.00 | 232 271.00 | 359 074.00 |
VI Groupe et associés | 147 925.00 | 147 925.00 | | 147 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
VP Divers | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 759.00 | 171 759.00 | | 171 759.00 |
VW T.V.A. | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 226.00 | 703 115.00 | 232 271.00 | 956 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 770.00 | 5 222.00 | | 9 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 655.00 | 12 840.00 | | 21 655.00 |
ST Autres comptes | 143 719.00 | 93 815.00 | | 143 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 565.00 | 92 876.00 | | 103 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 430.00 | 28 179.00 | | 108 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 839.00 | 880.00 | | 27 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 3 776.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 749.00 | 8 998.00 | | 11 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 474.00 | 118 598.00 | | 147 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 072.00 | 50 407.00 | | 82 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 778.00 | 200 411.00 | | 296 778.00 |