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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
AH Fonds commercial | 952 784.00 | | 952 784.00 | 952 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
AP Constructions | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 361.00 | 145 732.00 | 106 629.00 | 252 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 913.00 | 179 403.00 | 1 149 511.00 | 1 328 913.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BT Marchandises | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 704.00 | | 93 704.00 | 93 704.00 |
BZ Autres créances | 375 570.00 | | 375 570.00 | 375 570.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 973.00 | | 814 973.00 | 814 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 886.00 | 179 403.00 | 1 964 484.00 | 2 143 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 782.00 | -8 782.00 | | -8 782.00 |
DL TOTAL (I) | 91 218.00 | 91 218.00 | | 91 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 646.00 | 406 737.00 | | 273 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 689.00 | 889 606.00 | | 880 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 048.00 | 251 534.00 | | 308 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 446.00 | 359 979.00 | | 325 446.00 |
EA Autres dettes | 85 437.00 | 109 307.00 | | 85 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 265.00 | 2 017 163.00 | | 1 873 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 484.00 | 2 108 381.00 | | 1 964 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 896.00 | 1 817 033.00 | | 1 765 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 871.00 | 1 217.00 | 1 092 088.00 | 1 090 871.00 |
FG Production vendue services | 142 822.00 | | 142 822.00 | 142 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 693.00 | 1 217.00 | 1 234 910.00 | 1 233 693.00 |
FM Production stockée | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 148.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 165.00 | 15 604.00 | | 11 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 611.00 | 176 389.00 | | 98 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 776.00 | 191 994.00 | | 109 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 854.00 | 25 736.00 | | 7 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854.00 | 25 736.00 | | 7 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 922.00 | 166 258.00 | | 101 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 871.00 | 1 626 754.00 | | 1 472 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 871.00 | 1 626 754.00 | | 1 472 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 737.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 181.00 | | 733.00 | 1 328 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 194.00 | | | 1 024 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 681.00 | | 733.00 | 265 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 255.00 | 19 148.00 | | 160 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 637.00 | 19 148.00 | | 140 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 048.00 | 308 048.00 | | 308 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
UX Autres créances clients | 93 704.00 | | | 93 704.00 |
VB T. V. A. | 90 264.00 | | | 90 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 378.00 | 58 009.00 | 107 369.00 | 165 378.00 |
VI Groupe et associés | 880 689.00 | 880 689.00 | | 880 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 025.00 | | | 127 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 461.00 | | | 267 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 651.00 | 491 651.00 | | 491 651.00 |
VW T.V.A. | 233 707.00 | 233 707.00 | | 233 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 265.00 | 1 765 896.00 | 107 369.00 | 1 873 265.00 |