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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
AH Fonds commercial | 760 584.00 | | 760 584.00 | 760 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
AP Constructions | 11 138.00 | 8 525.00 | 2 613.00 | 11 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 040.00 | 122 407.00 | 25 633.00 | 148 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 097.00 | 156 169.00 | 878 928.00 | 1 035 097.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 577 643.00 | | 577 643.00 | 577 643.00 |
CF Disponibilités | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 298.00 | | 817 298.00 | 817 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 395.00 | 156 169.00 | 1 696 226.00 | 1 852 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 782.00 | -8 782.00 | | -8 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 166.00 | | | -5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 86 052.00 | 91 218.00 | | 86 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 526.00 | 273 646.00 | | 43 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 490.00 | 880 689.00 | | 661 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 925.00 | 308 048.00 | | 320 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 308.00 | 325 446.00 | | 502 308.00 |
EA Autres dettes | 81 925.00 | 85 437.00 | | 81 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 174.00 | 1 873 265.00 | | 1 610 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 226.00 | 1 964 484.00 | | 1 696 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 174.00 | 1 765 896.00 | | 1 610 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 326.00 | | 1 237 326.00 | 1 237 326.00 |
FG Production vendue services | 106 659.00 | | 106 659.00 | 106 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 985.00 | | 1 343 985.00 | 1 343 985.00 |
FM Production stockée | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 733.00 | 11 165.00 | | 12 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 270.00 | 98 611.00 | | 364 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 003.00 | 109 776.00 | | 377 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | 7 854.00 | | 3 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 995.00 | | | 268 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 233.00 | 7 854.00 | | 272 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 770.00 | 101 922.00 | | 104 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 846.00 | 1 472 871.00 | | 1 768 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 012.00 | 1 472 871.00 | | 1 774 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 166.00 | | | -5 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 913.00 | | 7 804.00 | 1 328 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 620.00 | 1 035 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 200.00 | 831 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 420.00 | 164 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 194.00 | | | 1 024 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 414.00 | | 7 804.00 | 266 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 403.00 | 9 391.00 | 32 625.00 | 179 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 785.00 | 9 391.00 | 32 625.00 | 159 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 925.00 | 320 925.00 | | 320 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 203 218.00 | | | 203 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VI Groupe et associés | 661 490.00 | 661 490.00 | | 661 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 646.00 | | | 128 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 343.00 | | | 358 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 835.00 | 649 835.00 | | 649 835.00 |
VW T.V.A. | 428 228.00 | 428 228.00 | | 428 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 174.00 | 1 610 174.00 | | 1 610 174.00 |