| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
AP Constructions | 1 942.00 | 118.00 | 1 824.00 | 1 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 856.00 | 50 423.00 | 3 433.00 | 53 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 412.00 | 75 779.00 | 225 632.00 | 301 412.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
BZ Autres créances | 576 401.00 | | 576 401.00 | 576 401.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 800.00 | | 715 800.00 | 715 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 212.00 | 75 779.00 | 941 433.00 | 1 017 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 947.00 | -8 781.00 | | -13 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 370.00 | -5 166.00 | | -6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 79 681.00 | 86 052.00 | | 79 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 417.00 | 43 525.00 | | 60 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 661 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 196.00 | 320 924.00 | | 231 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 874.00 | 502 308.00 | | 498 874.00 |
EA Autres dettes | 71 263.00 | 81 924.00 | | 71 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 751.00 | 1 610 173.00 | | 861 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 433.00 | 1 696 226.00 | | 941 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 606.00 | 2 814.00 | 346 420.00 | 343 606.00 |
FG Production vendue services | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 585.00 | 2 814.00 | 385 399.00 | 382 585.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 046.00 | 12 732.00 | | 28 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896 321.00 | 364 269.00 | | 896 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 368.00 | 377 002.00 | | 924 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 3 237.00 | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 657.00 | 268 995.00 | | 647 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 393.00 | 272 232.00 | | 649 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 974.00 | 104 769.00 | | 274 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 061.00 | 1 768 846.00 | | 1 338 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 432.00 | 1 774 012.00 | | 1 344 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 370.00 | -5 166.00 | | -6 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | 5 459.00 | | 3 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 097.00 | | 3 039.00 | 1 035 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 910.00 | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 814.00 | 309 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615 584.00 | 216 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 321.00 | 61 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 994.00 | | | 831 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 797.00 | | 1 943.00 | 164 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689.00 | | 1 097.00 | 18 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 169.00 | 767.00 | 81 157.00 | 156 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 551.00 | 767.00 | 81 157.00 | 136 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 196.00 | 231 196.00 | | 231 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
VB T. V. A. | 219 739.00 | 219 739.00 | | 219 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 291.00 | 348 291.00 | | 348 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 545.00 | 656 545.00 | | 656 545.00 |
VW T.V.A. | 444 113.00 | 444 113.00 | | 444 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 752.00 | 861 752.00 | | 861 752.00 |