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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 937.00 | | 676 937.00 | 676 937.00 |
AP Constructions | 343 314.00 | 311 751.00 | 31 563.00 | 343 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 188.00 | 151 308.00 | 14 879.00 | 166 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 480.00 | 196 166.00 | 59 314.00 | 255 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 873.00 | 659 225.00 | 800 648.00 | 1 459 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BZ Autres créances | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CF Disponibilités | 87 632.00 | | 87 632.00 | 87 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 624.00 | | 125 624.00 | 125 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 497.00 | 659 225.00 | 926 272.00 | 1 585 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 197 065.00 | 169 717.00 | | 197 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 002.00 | 27 348.00 | | 36 002.00 |
DL TOTAL (I) | 563 067.00 | 527 065.00 | | 563 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 072.00 | 224 868.00 | | 163 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 300.00 | 81 300.00 | | 86 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 881.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 994.00 | 4 725.00 | | 9 994.00 |
EA Autres dettes | 63 840.00 | 53 822.00 | | 63 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 206.00 | 376 596.00 | | 363 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 272.00 | 903 661.00 | | 926 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 912.00 | | 219 912.00 | 219 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 912.00 | | 219 912.00 | 219 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 582.00 | -5.00 | | 20 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 4 826.00 | | 7 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 494.00 | 219 101.00 | | 240 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 492.00 | 191 752.00 | | 204 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 002.00 | 27 348.00 | | 36 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 031.00 | | 52 186.00 | 1 436 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 344.00 | 1 459 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 344.00 | 764 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 937.00 | | | 676 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 140.00 | | 52 186.00 | 741 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 305.00 | 25 322.00 | 22 402.00 | 656 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 305.00 | 25 322.00 | 22 402.00 | 656 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
UX Autres créances clients | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VB T. V. A. | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 115.00 | 59 533.00 | 102 582.00 | 162 115.00 |
VI Groupe et associés | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 947.00 | 37 992.00 | 17 954.00 | 55 947.00 |
VW T.V.A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 206.00 | 260 623.00 | 102 582.00 | 363 206.00 |