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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 937.00 | | 676 937.00 | 676 937.00 |
AP Constructions | 344 794.00 | 326 091.00 | 18 703.00 | 344 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 058.00 | 161 236.00 | 8 822.00 | 170 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 723.00 | 223 645.00 | 38 079.00 | 261 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 867.00 | 710 972.00 | 754 895.00 | 1 465 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 148 469.00 | | 148 469.00 | 148 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 027.00 | | 149 027.00 | 149 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 894.00 | 710 972.00 | 903 922.00 | 1 614 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 262 848.00 | 233 067.00 | | 262 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 427.00 | 29 781.00 | | 29 427.00 |
DL TOTAL (I) | 622 275.00 | 592 848.00 | | 622 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 069.00 | 102 582.00 | | 58 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 300.00 | 106 300.00 | | 121 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 852.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 844.00 | 3 070.00 | | 3 844.00 |
EA Autres dettes | 79 644.00 | 72 857.00 | | 79 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 647.00 | 307 661.00 | | 281 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 922.00 | 900 509.00 | | 903 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 022.00 | 249 592.00 | | 251 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 869.00 | | 186 869.00 | 186 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 869.00 | | 186 869.00 | 186 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 214.00 | 20 000.00 | | 30 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 214.00 | 20 000.00 | | 30 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 129.00 | 20 000.00 | | 30 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 256.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 083.00 | 220 115.00 | | 217 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 656.00 | 190 333.00 | | 187 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 427.00 | 29 781.00 | | 29 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 987.00 | | 1 480.00 | 1 469 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 12 354.00 | 5 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | | 1 465 867.00 | 5 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 937.00 | | | 676 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 095.00 | | 1 480.00 | 775 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 024.00 | 25 948.00 | | 685 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 024.00 | 25 948.00 | | 685 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 644.00 | 79 644.00 | | 79 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 069.00 | 46 234.00 | 11 835.00 | 58 069.00 |
VI Groupe et associés | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 912.00 | 558.00 | 12 354.00 | 12 912.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 857.00 | 251 022.00 | 11 835.00 | 262 857.00 |