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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 937.00 | | 676 937.00 | 676 937.00 |
AP Constructions | 343 314.00 | 318 954.00 | 24 359.00 | 343 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 058.00 | 156 277.00 | 13 782.00 | 170 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 723.00 | 209 793.00 | 51 930.00 | 261 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 987.00 | 685 024.00 | 784 963.00 | 1 469 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BZ Autres créances | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 92 611.00 | | 92 611.00 | 92 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 546.00 | | 115 546.00 | 115 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 534.00 | 685 024.00 | 900 509.00 | 1 585 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 233 067.00 | 197 065.00 | | 233 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 781.00 | 36 002.00 | | 29 781.00 |
DL TOTAL (I) | 592 848.00 | 563 067.00 | | 592 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 582.00 | 163 072.00 | | 102 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 300.00 | 86 300.00 | | 106 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 070.00 | 9 994.00 | | 3 070.00 |
EA Autres dettes | 72 857.00 | 63 840.00 | | 72 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 661.00 | 363 206.00 | | 307 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 509.00 | 926 272.00 | | 900 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 592.00 | 260 623.00 | | 249 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 742.00 | | 198 742.00 | 198 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 742.00 | | 198 742.00 | 198 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 20 582.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 20 582.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 20 582.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 7 518.00 | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 115.00 | 240 494.00 | | 220 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 333.00 | 204 492.00 | | 190 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 781.00 | 36 002.00 | | 29 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 873.00 | | 10 114.00 | 1 459 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 937.00 | | | 676 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 981.00 | | 10 114.00 | 764 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 225.00 | 25 799.00 | | 659 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 225.00 | 25 799.00 | | 659 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
UX Autres créances clients | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 582.00 | 44 513.00 | 58 069.00 | 102 582.00 |
VI Groupe et associés | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 890.00 | 22 935.00 | 17 954.00 | 40 890.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 661.00 | 249 592.00 | 58 069.00 | 307 661.00 |