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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | 6 673.00 | 263 327.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 14 552.00 | 317.00 | 14 235.00 | 14 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | 1 339.00 | 3 456.00 | 4 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 623.00 | 8 329.00 | 297 294.00 | 305 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
BZ Autres créances | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CF Disponibilités | 480 958.00 | | 480 958.00 | 480 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 814.00 | | 656 814.00 | 656 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 437.00 | 8 329.00 | 954 108.00 | 962 437.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
DG Autres réserves | 227 815.00 | 268 995.00 | | 227 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 686.00 | -41 179.00 | | 124 686.00 |
DL TOTAL (I) | 658 626.00 | 533 940.00 | | 658 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 796.00 | 287 585.00 | | 250 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 663.00 | 26 949.00 | | 27 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 4 512.00 | | 5 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 689.00 | 1 127.00 | | 11 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 482.00 | 320 172.00 | | 295 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 108.00 | 854 112.00 | | 954 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 828.00 | 69 809.00 | | 82 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 547.00 | 104 166.00 | | 564 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 121.00 | 104 166.00 | | 565 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 344.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 000.00 | 156 241.00 | | 449 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 045.00 | 156 585.00 | | 449 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 076.00 | -52 420.00 | | 116 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 142.00 | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 341.00 | 230 282.00 | | 679 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 655.00 | 271 462.00 | | 554 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 686.00 | -41 179.00 | | 124 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 435.00 | | 15 187.00 | 739 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 000.00 | 16 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 000.00 | 305 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 435.00 | | 12 912.00 | 276 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 000.00 | | 2 275.00 | 463 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717.00 | 6 612.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 6 612.00 | | 1 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 362.00 | 37 708.00 | 90 407.00 | 250 362.00 |
VI Groupe et associés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 482.00 | 82 828.00 | 90 407.00 | 295 482.00 |