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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 510 342.00 | 19 754.00 | 490 588.00 | 510 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | 2 233.00 | 2 562.00 | 4 795.00 |
AX Avances et acomptes | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 131.00 | 21 987.00 | 542 143.00 | 564 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
BZ Autres créances | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 139.00 | | 93 139.00 | 93 139.00 |
CF Disponibilités | 420 508.00 | | 420 508.00 | 420 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 073.00 | | 612 073.00 | 612 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 204.00 | 21 987.00 | 1 154 217.00 | 1 176 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 6 125.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 298 626.00 | 227 815.00 | | 298 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 102.00 | 124 686.00 | | -10 102.00 |
DL TOTAL (I) | 618 523.00 | 658 626.00 | | 618 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 320.00 | 250 796.00 | | 454 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 308.00 | 27 663.00 | | 35 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 011.00 | 5 334.00 | | 23 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 054.00 | 11 689.00 | | 23 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 694.00 | 295 482.00 | | 535 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 217.00 | 954 108.00 | | 1 154 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 449 045.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 116 076.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 642.00 | 679 340.00 | | 118 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 744.00 | 554 654.00 | | 128 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 102.00 | 124 686.00 | | -10 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 623.00 | | | 305 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 348.00 | | | 289 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329.00 | 13 658.00 | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | 13 658.00 | | 8 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 193.00 | 89 219.00 | 147 620.00 | 454 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 047.00 | | | 247 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
VP Divers | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 059.00 | 98 426.00 | 2 633.00 | 101 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 694.00 | 170 720.00 | 147 620.00 | 535 694.00 |