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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 565 560.00 | 35 762.00 | 529 798.00 | 565 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | 3 128.00 | 1 667.00 | 4 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 988.00 | 38 890.00 | 548 098.00 | 586 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 840.00 | 2 600.00 | 39 240.00 | 41 840.00 |
BZ Autres créances | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
CF Disponibilités | 464 639.00 | | 464 639.00 | 464 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 108.00 | 2 600.00 | 601 508.00 | 604 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 097.00 | 41 490.00 | 1 149 606.00 | 1 191 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 288 523.00 | 298 626.00 | | 288 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 415.00 | -10 102.00 | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 625 939.00 | 618 523.00 | | 625 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 664.00 | 454 320.00 | | 432 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 436.00 | 35 308.00 | | 60 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 22 546.00 | | 14 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 218.00 | 23 054.00 | | 16 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 668.00 | 535 229.00 | | 523 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 606.00 | 1 153 752.00 | | 1 149 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 360.00 | 535 229.00 | | 129 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 486.00 | | 144 486.00 | 144 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 486.00 | | 144 486.00 | 144 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 904.00 | 8 641.00 | | 8 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 237.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 237.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -237.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 699.00 | 118 641.00 | | 144 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 284.00 | 128 744.00 | | 137 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 415.00 | -10 102.00 | | 7 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 131.00 | | 71 344.00 | 564 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 486.00 | | 586 988.00 | 48 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 486.00 | | 570 355.00 | 48 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 498.00 | | 71 344.00 | 547 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 987.00 | 16 903.00 | | 21 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 987.00 | 16 903.00 | | 21 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 664.00 | 38 356.00 | 162 628.00 | 432 664.00 |
VI Groupe et associés | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
VW T.V.A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 668.00 | 129 360.00 | 162 628.00 | 523 668.00 |