| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 520.00 | 18 220.00 | 6 301.00 | 24 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 119.00 | 60 465.00 | 65 654.00 | 126 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 774.00 | 78 684.00 | 122 090.00 | 200 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
BZ Autres créances | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CF Disponibilités | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 339.00 | 78 684.00 | 185 654.00 | 264 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 872.00 | 49 435.00 | | 52 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | 3 438.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 66 409.00 | 64 372.00 | | 66 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 687.00 | 28 213.00 | | 41 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 6.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 687.00 | 10 409.00 | | 15 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 701.00 | 38 944.00 | | 60 701.00 |
EA Autres dettes | | 1 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 245.00 | 78 904.00 | | 119 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 654.00 | 143 276.00 | | 185 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 979.00 | 78 904.00 | | 106 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 788.00 | | 351 788.00 | 351 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 788.00 | | 351 788.00 | 351 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 467.00 | 1 901.00 | | 5 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 467.00 | 1 901.00 | | 5 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 467.00 | -1 901.00 | | -5 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 426.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 675.00 | 320 177.00 | | 357 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 638.00 | 316 739.00 | | 355 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037.00 | 3 438.00 | | 2 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 623.00 | | 45 089.00 | 157 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 200 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 150 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 503.00 | | 45 074.00 | 107 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 15.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 302.00 | 13 320.00 | 1 937.00 | 67 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 302.00 | 13 320.00 | 1 937.00 | 67 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 614.00 | 29 348.00 | 12 266.00 | 41 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 245.00 | 106 979.00 | 12 266.00 | 119 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 1 138.00 | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 465.00 | 7 932.00 | | 6 465.00 |
ST Autres comptes | 37 892.00 | 33 713.00 | | 37 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 482.00 | 29 741.00 | | 28 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | | 705.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | 1 843.00 | | 1 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 421.00 | 35 009.00 | | 37 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 081.00 | 14 781.00 | | 15 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 329.00 | 71 385.00 | | 73 329.00 |