| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 520.00 | 22 599.00 | 1 921.00 | 24 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 119.00 | 83 125.00 | 42 994.00 | 126 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 774.00 | 105 724.00 | 95 050.00 | 200 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BZ Autres créances | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CF Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 058.00 | 105 724.00 | 127 334.00 | 233 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 685.00 | 53 016.00 | | 77 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 695.00 | 24 669.00 | | 14 695.00 |
DL TOTAL (I) | 103 881.00 | 89 185.00 | | 103 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 441.00 | 21 040.00 | | 12 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 3 849.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 11 096.00 | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346.00 | 39 015.00 | | 4 346.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 453.00 | 74 999.00 | | 23 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 334.00 | 164 185.00 | | 127 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 453.00 | 74 999.00 | | 23 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
FM Production stockée | | | 46 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 626.00 | 2 541.00 | | 4 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 4 881.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 455.00 | 364 962.00 | | 114 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 760.00 | 340 292.00 | | 99 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 695.00 | 24 669.00 | | 14 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 774.00 | | | 200 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 639.00 | | | 150 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 507.00 | 12 217.00 | | 93 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 507.00 | 12 217.00 | | 93 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390.00 | | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 342.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 882.00 | 5 483.00 | | 2 882.00 |
ST Autres comptes | 6 243.00 | 29 321.00 | | 6 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 450.00 | 28 230.00 | | 26 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 1 667.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 965.00 | 3 009.00 | | 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 252.00 | 40 023.00 | | 17 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 215.00 | 15 731.00 | | 3 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 575.00 | 63 034.00 | | 35 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |