| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 520.00 | 21 292.00 | 3 229.00 | 24 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 119.00 | 72 216.00 | 53 903.00 | 126 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 774.00 | 93 507.00 | 107 267.00 | 200 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BZ Autres créances | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CF Disponibilités | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 692.00 | 93 507.00 | 164 185.00 | 257 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 016.00 | 52 872.00 | | 53 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 669.00 | 144.00 | | 24 669.00 |
DL TOTAL (I) | 89 185.00 | 64 516.00 | | 89 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 040.00 | 41 687.00 | | 21 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 1 170.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 15 687.00 | | 11 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 015.00 | 60 701.00 | | 39 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 999.00 | 119 245.00 | | 74 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 185.00 | 183 761.00 | | 164 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 999.00 | 119 245.00 | | 74 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 414.00 | | 362 414.00 | 362 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 414.00 | | 362 414.00 | 362 414.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 823.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 063.00 | 29 718.00 | | 8 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 063.00 | 29 718.00 | | 8 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 063.00 | -29 718.00 | | -8 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 396.00 | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 962.00 | 357 675.00 | | 364 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 292.00 | 357 531.00 | | 340 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 669.00 | 144.00 | | 24 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 774.00 | | | 200 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 639.00 | | | 150 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 684.00 | 14 823.00 | | 78 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 684.00 | 14 823.00 | | 78 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 1 578.00 | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 483.00 | 6 465.00 | | 5 483.00 |
ST Autres comptes | 31 370.00 | 37 892.00 | | 31 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 230.00 | 28 482.00 | | 28 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 490.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | 1 578.00 | | 3 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 023.00 | 37 421.00 | | 40 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 731.00 | 15 081.00 | | 15 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 083.00 | 73 329.00 | | 65 083.00 |