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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AH Fonds commercial | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 649.00 | 3 711.00 | 1 938.00 | 5 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 770.00 | 20 518.00 | 45 252.00 | 65 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 116.00 | 26 166.00 | 123 951.00 | 150 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BZ Autres créances | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CF Disponibilités | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 084.00 | 26 166.00 | 233 918.00 | 260 084.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 250.00 | 7 500.00 | | 77 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 36 541.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 581.00 | 33 270.00 | | 29 581.00 |
DL TOTAL (I) | 118 937.00 | 89 356.00 | | 118 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 188.00 | 76 974.00 | | 75 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 67.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 8 454.00 | | 12 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 695.00 | 32 543.00 | | 26 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 981.00 | 118 038.00 | | 114 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 918.00 | 207 394.00 | | 233 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 203.00 | 55 028.00 | | 53 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 029.00 | | 368 029.00 | 368 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 029.00 | | 368 029.00 | 368 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 207.00 | 71 950.00 | | 29 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 349.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 327.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 3 940.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 561.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 4 503.00 | | 9 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 322.00 | 657 843.00 | | 370 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 741.00 | 624 572.00 | | 340 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 581.00 | 33 270.00 | | 29 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | 1 232.00 | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 757.00 | | 3 359.00 | 146 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 060.00 | | 3 359.00 | 68 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 063.00 | 4 103.00 | | 22 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 126.00 | 4 103.00 | | 20 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 021.00 | 11 243.00 | 61 778.00 | 73 021.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 791.00 | 30 411.00 | 380.00 | 30 791.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 981.00 | 53 203.00 | 61 778.00 | 114 981.00 |