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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AH Fonds commercial | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782.00 | 5 774.00 | 8.00 | 5 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 777.00 | 39 237.00 | 31 540.00 | 70 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 256.00 | 46 948.00 | 108 308.00 | 155 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BZ Autres créances | 257 172.00 | | 257 172.00 | 257 172.00 |
CF Disponibilités | 145 659.00 | | 145 659.00 | 145 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 256.00 | | 413 256.00 | 413 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 512.00 | 46 948.00 | 521 565.00 | 568 512.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 012.00 | 116 700.00 | | 200 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
DH Report à nouveau | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 231.00 | 84 753.00 | | 107 231.00 |
DL TOTAL (I) | 318 981.00 | 208 988.00 | | 318 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 353.00 | 54 035.00 | | 40 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 158.00 | 253.00 | | 86 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 281.00 | 20 577.00 | | 31 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 791.00 | 42 764.00 | | 44 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 584.00 | 117 628.00 | | 202 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 565.00 | 326 616.00 | | 521 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 584.00 | 72 349.00 | | 202 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 651.00 | | 2 605.00 | 152 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 954.00 | | 2 605.00 | 73 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VC Groupe et associés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VI Groupe et associés | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 977.00 | 267 597.00 | 380.00 | 267 977.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 584.00 | 202 584.00 | | 202 584.00 |