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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AH Fonds commercial | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 782.00 | 5 641.00 | 141.00 | 5 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 172.00 | 31 908.00 | 36 264.00 | 68 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 651.00 | 39 486.00 | 113 165.00 | 152 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CF Disponibilités | 190 507.00 | | 190 507.00 | 190 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 451.00 | | 213 451.00 | 213 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 102.00 | 39 486.00 | 326 616.00 | 366 102.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 700.00 | 110 462.00 | | 116 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 535.00 | 750.00 | | 7 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 753.00 | 13 023.00 | | 84 753.00 |
DL TOTAL (I) | 208 988.00 | 124 235.00 | | 208 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 035.00 | 75 655.00 | | 54 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 49.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 577.00 | 12 124.00 | | 20 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 764.00 | 21 646.00 | | 42 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 628.00 | 109 474.00 | | 117 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 616.00 | 233 709.00 | | 326 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 349.00 | 45 529.00 | | 72 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 737.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 215.00 | | 2 436.00 | 150 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 518.00 | | 2 436.00 | 71 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 114.00 | 8 372.00 | | 31 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 177.00 | 8 372.00 | | 29 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 035.00 | 8 756.00 | 45 279.00 | 54 035.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 324.00 | 22 944.00 | 380.00 | 23 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 628.00 | 72 349.00 | 45 279.00 | 117 628.00 |