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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 339.00 | 1 556.00 | 210 783.00 | 212 339.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 368.00 | 1 556.00 | 212 812.00 | 214 368.00 |
CU Autres participations | 210 783.00 | | 210 783.00 | 210 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 029.00 | 2 161.00 | | 3 029.00 |
DG Autres réserves | 29 321.00 | 12 226.00 | | 29 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 247.00 | 17 964.00 | | 17 247.00 |
DK Provisions réglementées | 10 803.00 | 10 097.00 | | 10 803.00 |
DL TOTAL (I) | 140 400.00 | 122 447.00 | | 140 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 153.00 | 53 120.00 | | 31 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 359.00 | 46 617.00 | | 36 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 2 376.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 521.00 | 3 577.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 412.00 | 105 690.00 | | 72 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 812.00 | 228 137.00 | | 212 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 480.00 | 74 727.00 | | 64 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706.00 | 2 162.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 2 162.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -2 162.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 1 694.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 257.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 753.00 | 12 293.00 | | 12 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 247.00 | 17 964.00 | | 17 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 339.00 | | | 212 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 783.00 | | | 210 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482.00 | 74.00 | | 1 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482.00 | 74.00 | | 1 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 097.00 | 706.00 | | 10 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 097.00 | 706.00 | | 10 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 962.00 | 23 029.00 | 7 933.00 | 30 962.00 |
VI Groupe et associés | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 412.00 | 64 480.00 | 7 933.00 | 72 412.00 |