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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 783.00 | | 210 783.00 | 210 783.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 444.00 | | 217 444.00 | 217 444.00 |
CU Autres participations | 210 783.00 | | 210 783.00 | 210 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 891.00 | 3 029.00 | | 3 891.00 |
DG Autres réserves | 25 706.00 | 29 321.00 | | 25 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 564.00 | 17 247.00 | | 18 564.00 |
DK Provisions réglementées | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
DL TOTAL (I) | 138 964.00 | 140 400.00 | | 138 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 077.00 | 31 153.00 | | 8 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 105.00 | 36 359.00 | | 60 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 1 380.00 | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 527.00 | 3 521.00 | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 479.00 | 72 412.00 | | 78 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 444.00 | 212 812.00 | | 217 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 479.00 | 64 480.00 | | 78 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 081.00 | | 5 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 436.00 | 12 753.00 | | 11 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 564.00 | 17 247.00 | | 18 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 339.00 | | | 212 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556.00 | 210 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 556.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 783.00 | | | 210 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VI Groupe et associés | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |