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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 783.00 | | 210 783.00 | 210 783.00 |
BZ Autres créances | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 093.00 | | 235 093.00 | 235 093.00 |
CU Autres participations | 210 783.00 | | 210 783.00 | 210 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 819.00 | 3 891.00 | | 4 819.00 |
DG Autres réserves | 10 442.00 | 25 706.00 | | 10 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 939.00 | 18 564.00 | | 113 939.00 |
DK Provisions réglementées | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
DL TOTAL (I) | 220 003.00 | 138 964.00 | | 220 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 8 077.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 730.00 | 60 105.00 | | 7 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 2 771.00 | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 718.00 | 7 527.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 090.00 | 78 479.00 | | 15 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 093.00 | 217 444.00 | | 235 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 090.00 | 78 479.00 | | 15 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 5 954.00 | | 7 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 30 000.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 061.00 | 11 436.00 | | 11 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 939.00 | 18 564.00 | | 113 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 783.00 | | | 210 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 783.00 | | | 210 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |