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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 700.00 | 58 235.00 | 58 465.00 | 116 700.00 |
040 Immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 469.00 | 58 235.00 | 373 234.00 | 431 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
060 Stock marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
110 Total général Actif | 487 872.00 | 58 235.00 | 429 637.00 | 487 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 643 144.00 | | | 643 144.00 |
214 Production vendue de biens – France | 744.00 | | | 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
230 Autres produits | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 767.00 | | | 652 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199.00 | | | 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 532.00 | | | 156 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 169.00 | | | 236 169.00 |
252 Charges sociales | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
262 Autres charges | 919.00 | | | 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 192.00 | | | 603 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 969.00 | | | 430 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |