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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 651.00 | 75 005.00 | 76 646.00 | 151 651.00 |
040 Immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 541.00 | 75 005.00 | 391 536.00 | 466 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
060 Stock marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
072 Créances – Autres | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
110 Total général Actif | 555 388.00 | 75 005.00 | 480 384.00 | 555 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 781 943.00 | | | 781 943.00 |
214 Production vendue de biens – France | 756.00 | | | 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
230 Autres produits | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 972.00 | | | 793 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -593.00 | | | -593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 459.00 | | | 235 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 114 827.00 | | | 114 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 342.00 | | | 244 342.00 |
252 Charges sociales | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
262 Autres charges | 919.00 | | | 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 256.00 | | | 707 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 469.00 | | | 431 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |