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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 651.00 | 88 367.00 | 63 284.00 | 151 651.00 |
040 Immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 541.00 | 88 367.00 | 378 173.00 | 466 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
060 Stock marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
072 Créances – Autres | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 621.00 | | 82 621.00 | 82 621.00 |
110 Total général Actif | 549 162.00 | 88 367.00 | 460 795.00 | 549 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 813 265.00 | | | 813 265.00 |
214 Production vendue de biens – France | 822.00 | | | 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
230 Autres produits | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 085.00 | | | 828 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 744.00 | | | 284 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 142.00 | | | 240 142.00 |
252 Charges sociales | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
262 Autres charges | 961.00 | | | 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 041.00 | | | 751 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 541.00 | | | 466 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 327.00 | | | 81 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 699.00 | | | 42 699.00 |