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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 145.00 | | 496 145.00 | 496 145.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 566.00 | | 514 566.00 | 514 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 70 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 607.00 | 6 072.00 | | 4 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 345.00 | 88 534.00 | | 84 345.00 |
DL TOTAL (I) | 257 752.00 | 173 407.00 | | 257 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 587.00 | 242 562.00 | | 178 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 537.00 | 63 206.00 | | 69 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 3 565.00 | | 4 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 767.00 | 6 183.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 813.00 | 315 517.00 | | 256 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 566.00 | 488 924.00 | | 514 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 5 760.00 | | 6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 522.00 | 260 498.00 | | 254 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 176.00 | 171 963.00 | | 170 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 345.00 | 88 534.00 | | 84 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 587.00 | 83 072.00 | 95 514.00 | 178 587.00 |
VI Groupe et associés | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 749.00 | 3 604.00 | 46 145.00 | 49 749.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 813.00 | 161 298.00 | 95 514.00 | 256 813.00 |