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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 920.00 | | 475 920.00 | 475 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 702.00 | | 505 702.00 | 505 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 240 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 803.00 | 8 952.00 | | 2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 021.00 | 63 850.00 | | 66 021.00 |
DL TOTAL (I) | 387 625.00 | 321 603.00 | | 387 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 464.00 | 104 257.00 | | 19 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 386.00 | 88 801.00 | | 81 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 3 631.00 | | 9 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 172.00 | 6 550.00 | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 077.00 | 203 241.00 | | 118 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 702.00 | 524 844.00 | | 505 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 386.00 | | | 81 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 3 505.00 | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 776.00 | 226 595.00 | | 229 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 755.00 | 162 744.00 | | 163 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 021.00 | 63 850.00 | | 66 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 330.00 | | 50 695.00 | 497 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 105.00 | 475 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 105.00 | 475 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 330.00 | | 50 695.00 | 497 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VI Groupe et associés | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 072.00 | 25 151.00 | 25 920.00 | 51 072.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 077.00 | 118 077.00 | | 118 077.00 |