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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 330.00 | | 497 330.00 | 497 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 844.00 | | 524 844.00 | 524 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 160 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 952.00 | 4 607.00 | | 8 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 850.00 | 84 345.00 | | 63 850.00 |
DL TOTAL (I) | 321 603.00 | 257 752.00 | | 321 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 257.00 | 178 587.00 | | 104 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 801.00 | 69 537.00 | | 88 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 4 921.00 | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 550.00 | 3 767.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 241.00 | 256 813.00 | | 203 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 844.00 | 514 566.00 | | 524 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 6 032.00 | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 595.00 | 254 522.00 | | 226 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 744.00 | 170 176.00 | | 162 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 850.00 | 84 345.00 | | 63 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 145.00 | | 63 305.00 | 496 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 120.00 | 497 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 120.00 | 497 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 145.00 | | 63 305.00 | 496 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 257.00 | 104 257.00 | | 104 257.00 |
VI Groupe et associés | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 199.00 | 16 868.00 | 47 330.00 | 64 199.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 241.00 | 203 241.00 | | 203 241.00 |