| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 428.00 | 27 107.00 | 26 321.00 | 53 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 428.00 | 27 107.00 | 26 321.00 | 53 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 856.00 | 800.00 | 56.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 800.00 | 6 588.00 | 7 388.00 |
110 Total général Actif | 60 816.00 | 27 907.00 | 32 909.00 | 60 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 578.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318.00 | | | 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 965.00 | 55 004.00 | | 74 965.00 |
222 Production stockée | | -2 336.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 286.00 | 52 669.00 | | 75 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86.00 | | | 86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 554.00 | 5 822.00 | | 17 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -494.00 | 46.00 | | -494.00 |
242 Autres charges externes. | 25 066.00 | 16 578.00 | | 25 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 459.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 784.00 | 18 978.00 | | 18 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 477.00 | 10 853.00 | | 11 477.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 264.00 | 52 737.00 | | 73 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 022.00 | -67.00 | | 2 022.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 57.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 960.00 | -124.00 | | 1 960.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 691.00 | | | 5 691.00 |