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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 178.00 | 50 564.00 | 20 614.00 | 71 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 178.00 | 50 564.00 | 20 614.00 | 71 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 856.00 | 800.00 | 56.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
084 Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 800.00 | 4 667.00 | 5 467.00 |
110 Total général Actif | 76 645.00 | 51 364.00 | 25 280.00 | 76 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 019.00 | 71 121.00 | | 63 019.00 |
222 Production stockée | -1 378.00 | 1 378.00 | | -1 378.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 42.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 657.00 | 72 540.00 | | 61 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 023.00 | 16 025.00 | | 14 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | 254.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 20 148.00 | 28 653.00 | | 20 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 1 009.00 | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 702.00 | 18 005.00 | | 19 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 914.00 | 13 544.00 | | 9 914.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 218.00 | 77 490.00 | | 64 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 561.00 | -4 950.00 | | -2 561.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051.00 | 89.00 | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 634.00 | -5 046.00 | | -3 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 464.00 | | | 4 464.00 |