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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 078.00 | 40 651.00 | 23 427.00 | 64 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 078.00 | 40 651.00 | 23 427.00 | 64 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | 800.00 | 386.00 | 1 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
084 Disponibilités | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 057.00 | 800.00 | 10 257.00 | 11 057.00 |
110 Total général Actif | 75 135.00 | 41 451.00 | 33 685.00 | 75 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 318.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 121.00 | 74 965.00 | | 71 121.00 |
222 Production stockée | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 3.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 540.00 | 75 286.00 | | 72 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 86.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 025.00 | 17 554.00 | | 16 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | -494.00 | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 28 653.00 | 25 066.00 | | 28 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 748.00 | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 005.00 | 18 784.00 | | 18 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 544.00 | 11 477.00 | | 13 544.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 490.00 | 73 264.00 | | 77 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 950.00 | 2 022.00 | | -4 950.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 63.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 046.00 | 1 960.00 | | -5 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |